CUADRO No. 5

SUPERINTENDENCIA DE VALORES

FONDOS MUTUOS DE INVERSION VIGILADOS

PORTAFOLIO A JUNIO DE 2002

Cifras en millones de pesos

FONDO

RENTA VARIABLE (1)

RENTA FIJA (2)

TOTAL INVERSION

FDO. MUTUO DE INV. CASTILLA, RIOPAILA

350.16

3,230.16

3,580.32

TRABAJADORES DE CARTON DE COLOMBIA

1,630.43

6,409.47

8,039.91

TRABAJADORES DE CEMENTOS DEL VALLE S.A.

132.21

599.65

731.86

INVERTIR GENERAL MOTORS COLMOTORES

-

2,622.40

2,622.40

TRABAJADORES DE LA CORP. FIN. DEL VALLE

-

1,422.87

1,422.87

EMPLEADOS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAM

291.37

3,811.58

4,102.95

PERSONAL EL COLOMBIANO LTDA Y CIA. S.C.

265.57

783.09

1,048.66

PERSONAL DE FABRICATO Y SUS FILIALES

477.04

679.62

1,156.66

EMPLEADOS DE MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANO

628.96

5,488.15

6,117.11

EMPRESA Y TRABAJADORES DE COMPUTEC S.A.

276.26

731.91

1,008.17

FDO. MUTUO INV. DEL BANCO DE LA REPUBLICA

203.29

22,502.22

22,705.51

EMPRESAS DOW EN COLOMBIA

120.50

3,742.69

3,863.20

FDO MUTUO DE AHORRO E INV. FIMDI

429.58

966.44

1,396.02

EMPLEADOS BANCO POPULAR

96.00

4,735.66

4,831.66

EMPLEADOS DE OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC.

53.83

4,975.14

5,028.98

TRABAJADORES DE SEGUROS LA PREVISORA

54.50

3,069.24

3,123.74

FDO MUTUO DE INV. DE PROMIGAS S.A.

1,400.67

5,410.57

6,811.24

TRABAJADORES DE ENKA DE COLOMBIA S.A.

2,435.37

3,792.88

6,228.25

TRABAJADORES DE LAS COMPAÑIAS CEMENTERAS

386.22

1,898.92

2,285.14

FDO. MUTUO DE INV. FOMEXITO

1,676.35

5,782.65

7,459.00

FDO. MUTUO DE INV. DE LEONISA S.A.

666.94

1,979.04

2,645.98

PERSONAL DE LA FUND. HOSPITAL PABLO TOBO

298.07

646.77

944.84

PERSONAL DE PROD. SANITARIOS SANCELAS

2,231.99

793.82

3,025.81

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD EAFIT

14.98

1,619.76

1,634.74

TRABAJADORES DE COMPAÑIA NAL. DE CHOCOLATES

5,038.78

2,424.58

7,463.36

BAYER DE COLOMBIA & HAARMANN Y REIMER

270.43

3,431.49

3,701.92

TRABAJADORES DE LA CIA. COL. DE ALIMENTOS

-

1,379.31

1,379.31

EMPLEADOS DE CONAVI

182.61

4,366.22

4,548.84

TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD CIA. COL. DE

688.85

3,300.07

3,988.92

EMPLEADOS DE LA CIA. SURAMERICANA DE SEGUROS

3,020.61

3,055.05

6,075.66

TRABAJADORES DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS

1,022.91

1,334.92

2,357.83

FDO. MUTUO DE INV. SOCIAL

2,124.49

11,507.97

13,632.46

EMPRESA NAL. DE TELECOMUNICACIONES

399.42

38,074.13

38,473.55

EMPLEAD. CERROMATOSO S.A.

1,418.00

5,159.02

6,577.02

EMPRESA LASMO OIL (COLOMBIA) LIMITED

186.61

1,866.78

2,053.39

EMPLEADOS DE LA EMPRESA TEXAS PETROLEUM

77.85

6,156.02

6,233.86

FDO. MUTUO DE AHORRO E INV. SEGURIDAD

389.54

13,684.72

14,074.26

FDO. MUTUO DE INV. DE SUCROMILES

-

585.91

585.91

FDO. MUTUO DE INV. DE TCC LTDA

1,276.70

1,030.34

2,307.04

EMPLEADOS DEL BANCO TEQUENDAMA

24.20

595.38

619.58

EMPLEADOS DE LA CIA. UNISYS DE COLOMBIA

72.45

4,335.77

4,408.22

FINANCIERA DE INVERSION TERRITORIAL - FINDETER

27.67

1,160.62

1,188.29

HOCOL S.A., AGEPETROL,CIA. Y EMPRESAS SHELL

545.42

6,990.72

7,536.14

FDO. MUTUO DE INV. DEL GRUPO LEGIS

0.08

1,881.30

1,881.38

TRABAJADORES DE PROTELA LTDA

297.97

2,060.96

2,358.93

TRABAJADORES DE LA EMPR. DE ENERGIA DEL

891.21

1,765.89

2,657.10

FDO. MUTUO DE INV. CORP. FIN. NAL. Y SUR

312.44

1,057.07

1,369.50

FDO. MUTUO DE INV. MUTUOCOLOMBIA

1,768.67

11,215.82

12,984.49

TOTAL NACIONAL

34,157

216,115

250,272

SUPERINTENDENCIA DE VALORES

FONDOS MUTUOS DE INVERSION CONTROLADOS

PORTAFOLIO A JUNIO DE 2002

Cifras en millones de pesos

FONDO

RENTA VARIABLE (1)

RENTA FIJA (2)

TOTAL INVERSION

FDO. MUTUO DE INVERSION AGRUPAR

93.40

20.15

113.55

FDO. MUTUO DE INV. TRABAJADORES DE ALUMINA

203.41

458.61

662.02

EMPLEADOS DE ASESORES EN VALORES S.A.

6.34

69.44

75.79

FDO. MUTUO DE INV. AVANZAR

406.98

695.15

1,102.14

EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO

0.07

425.58

425.65

TRABAJ. DE CARBONES DE COLOMBIA

33.29

483.78

517.07

FDO. MUTUO DE INV. DE COCA - COLA

10.61

205.68

216.28

TRABAJADORES DE CIA. COLOM. DE EMPAQUES

-

-

-

EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE CONCONCRETO

249.21

146.79

396.00

FDO MUTUO DE AHORRO E INV. ENERMAX

26.62

76.59

103.21

FDO. MUTUO DE INV. HOTELES ESTELAR DE COLOMBIA

338.44

367.45

705.89

UNION DE ASEGURADORES COLOMBIANOS- FASEC

-

302.68

302.68

EMPRESA Y TRABAJADORES DE ESTUDIOS TECNICOS

26.14

9.48

35.62

TRABAJADORES DE ERECOS S.A.

-

121.26

121.26

TRABAJADORES DE SIDERURGICA DE MEDELLIN

21.10

32.86

53.96

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE ARMENIA

29.61

363.88

393.49

EMPLEADOS DE CABARRIA Y CIA. S.A.

74.74

9.05

83.79

TRABAJADORES DE EDUARDO LONDOÑO E HIJOS

232.92

160.53

393.45

PRODUCTORA DISTRIHOGAR S.A.

19.01

27.62

46.63

FDO. MUTUO DE INV. FOMENTAR LABS. WHITEH

-

873.45

873.45

EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE HOLASA

33.49

730.70

764.19

COMPAÑIA TELEFONICA DEL HUILA - TELEHUILA

100.35

367.54

467.88

FDO. MUTUO DE INV. FDO GANADERO DEL TOLIMA

11.66

-

11.66

TRABAJ. DE C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA

61.33

624.07

685.40

BOLSA DE BOGOTA Y CIA. COL. DE FIDUCIA

16.53

29.29

45.82

TRABAJADORES DEL GREMIO CAFETERO

46.21

292.38

338.59

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN

283.83

338.19

622.02

EMPLEADOS DE CORREDORES ASOCIADOS

36.45

297.16

333.61

FDO. MUTUO DE INV. DE CALDAS

12.36

336.31

348.66

TRABAJADORES DE TECNIAGRO

85.74

284.14

369.88

TRABAJADORES DE T.D.M. TRANSPORTES S.A.

80.93

143.26

224.19

EMPLE. FLOTA MERCANTE GRANCOL. Y GRANMAR

163.81

613.09

776.90

FDO. MUTUO DE INV. INVERBAXTER

367.20

828.62

1,195.82

TRABAJADORES DE ETERNIT COLOM., ATLANT.

17.90

163.71

181.61

FDO. MUTUO DE INV. TEXTILES OMNES

0.17

0.28

0.45

EMPLEADOS DE PETROSANTANDER (COLOMBIA) I

7.90

598.02

605.93

EMPLEADOS DE LA CIA. CENTRAL DE SEGUROS

-

287.16

287.16

EMPLEADOS DE SUVALOR

9.47

388.30

397.77

FDO. MUTUO DE INV. CONFEDEGAS

293.48

180.72

474.21

FDO. MUTUO DE INV. ICONTEC 30 AÑOS

-

308.92

308.92

EMPLEADOS DE OMINEX DE COLOMBIA LTDA

158.93

833.41

992.34

EMPLEADOS DE PRODUC. DERIVADOS DE LA SAL

-

21.22

21.22

FDO. MUTUO DE INV. FONDOFRISA

84.27

38.55

122.82

EMPLEADOS DE EMPRESA TELEC. DEL TOLIMA

127.64

282.97

410.61

TRABAJADORES DE LA SOC. MINERALES INDUSTRIALES

18.47

-

18.47

EMPLEADOS DE LA CIA. DE TABACOS RUBIOS

68.47

212.72

281.19

EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S.A.

1.53

98.97

100.49

EMPLEADOS DE PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS

82.28

26.92

109.20

TOTAL NACIONAL

3,942

13,177

17,119