Guía para el reporte de información sobre valoración de portafolio
- Circular externa 003 de 2006: Imparte instrucciones sobre la remisión de información de la composición de los portafolios de inversión, posición en derivados y novedades. Anexos1 Anexos2.
- Plan de pruebas
- Lista de entidades
- Clases de inversión - Reporte de inversiones en Certificados de Inversión Audiovisual –‘CINA’, actualizado en julio 2024.
- Codificación honorarios sociedades fiduciarias - Actualizado mayo 18 de 2021
- Códigos de identificación fondos de inversión colectiva (FICs) – El código de identificación de los fondos de inversión colectiva para efectos del reporte de los formatos de portafolio corresponderá a la columna “Cód. Negocio” que se encuentra en el presente enlace
- Códigos de moneda - Actualizado agosto 09 de 2022
- Códigos tasas y curvas de referencia - Actualizado agosto de 2020
- Códigos métodos de valoración - Actualizado junio 24 de 2014
- Códigos calificaciones- Actualizado marzo 09 de 2011
- Códigos entidades calificadoras - Actualizado julio 30 de 2009
- Códigos ramos
- Código pais Emisor - Actualizado junio 24 de 2014
- Documento técnico - Actualizado junio 05 de 2007
- Validaciones de obligatoriedad del formato 351 - Circular externa 003 de 2006 - Actualizado mayo 19 de 2006
- Tabla de información de emisores para emisiones custodiadas por DECEVAL
- Emisores para transmisión de formatos (Circular externa 016 de 2007): Las entidades obligadas a transmitir los formatos de la mencionada circular deberán utilizar la Tabla con información de emisores para emisiones custodiadas por DECEVAL y la Tabla de identificaciones para los emisores internacionales. Consulte los NIT o IDPAs (Identificadores de Patrimonios Autónomos) de los FCO y FCE de las fiduciarias, los cuales se deben tener en cuenta para el reporte de la identificación del emisor en los formatos.
- NIT o IDPAs (Identificadores de Patrimonios Autónomos) de los FCO y FCE de las fiduciarias
- Inversiones especiales - Formato F-351 - Las clases de inversiones especiales del formato No. 351 - Composición del portafolio de inversiones- tendrán cambios a partir del 01 de febrero del 2021 tal como se explica en la pestaña “Nuevas Clases de inversión espe” del documento.
- Preguntas frecuentes sobre valoración de portafolio - Actualizado mayo 26 de 2006
Última modificación 16/09/2024