Superintendencia Financiera de Colombia

Rentabilidades Acumuladas

Rentabilidades Acumuladas del Fondo durante el último periodo de cálculo de rentabilidad mínima


 

Rentabilidades Acumuladas del Fondo(describir nombre) Durante el último período de calculo de rentabilidad mínima(XXX años), con corte al (aaaa/mm/dd)
Rendimientos Abonados en la Cuenta Individual del fondo (describir nombre) durante los últimos XXX años

Rentabilidad del Fondo   
 
Rentabilidad Mínima Obligatoria    Rentabilidad de la Cuenta Individual - Fondo xxx

XX,XX%  Efectiva Anual 
 
XX,XX%  Efectiva Anual XX,XX%  Efectiva Anual $XXX
En el evento en que se deba reportar información de más de un tipo de fondo, en este campo se debe registrar el movimiento y las rentabilidades de la cuenta individual de los demás tipos de fondos.
  • Rentabilidad del fondo: Rentabilidad efectiva anual obtenida por el tipo de fondo que se está reportando, durante el último período de cálculo de rentabilidad mínima .
     
  • Rentabilidad mínima  obligatoria : Rentabilidad efectiva anual del tipo de fondo que se está reportando, que como mínimo debe garantizar la sociedad administradora durante el último período de cálculo de rentabilidad mínima.
     
  • Rentabilidad de la Cuenta Individual: Rentabilidad efectiva anual obtenida por la cuenta individual del tipo de fondo que se está reportando, durante el último período de cálculo de rentabilidad mínima.  En el evento en que la cuenta individual del fondo reportado no haya cumplido el citado período, en este campo se registrará N/A (no aplica).

    Rendimientos abonados en la cuenta individual del fondo (describir nombre) durante xxx años: Corresponde al valor de los rendimientos abonados en la cuenta individual del afiliado del tipo de fondo que se está reportando, durante el último período de cálculo de rentabilidad mínima. En el evento en que la cuenta individual del fondo reportado no haya cumplido el citado período, en este campo se registrará N/A (no aplica) y en el campo de observaciones se indicará la razón por la cual no aplica. En el campo de observaciones se podrá  informar los rendimientos abonados en la cuent individual durante el período transcurrido entre el inicio de la cuenta individual y la fecha de corte del extracto.

Las citadas rentabilidades corresponden a la Tasa Interna de Retorno del flujo de caja diario del período de cálculo que considera como ingresos el valor del tipo de fondo o la cuenta individual, según el caso, al inicio de operaciones del primer día de dicho período y el valor neto de los aportes diarios efectuados durante el mismo período, y como egreso el valor del tipo de fondo  o de la cuenta individual al cierre del último día del período de cálculo.

Los campos de rentabilidades y rendimientos antes mencionados, se deben reportar en los extractos cuya fecha de corte  sea posterior a la fecha de la primera verificación de rentabilidad mínima de cada uno de los tipos de fondos.

 



Última modificación 19/11/2013