Transacciones Portafolio
Transacciones del Portafolio
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Concepto: En esta columna se deben describir los conceptos que se afectan en el período respectivo por cada consignación en el Fondo o retiro de aportes de la cuenta individual:
Fecha de consignación del aporte en el Fondo: Corresponde a la fecha en que se consignan los aportes en el Fondo, a nombre del participe. Fecha de consignación o retiro de aportes en la cuenta individual: Corresponde a la fecha en que se registra en la cuenta individual los aportes realizados en el Fondo a nombre del participe y, tratándose de retiros, en este campo se registra la fecha en que se descuentan los mismos de la cuenta individual. Valor de la unidad: Corresponde al valor de la unidad con que se convierte a unidades los movimientos de los diferentes conceptos. En el caso del saldo final, en este campo se debe registrar el valor de la unidad al cierre del período. Cuenta individual: Corresponde al saldo inicial, los movimientos que durante el período presenta la cuenta individual por cada portafolio por concepto de aportes voluntarios y el saldo final de los mismos, tanto en pesos como en unidades, así como el saldo inicial, los movimientos y el saldo final que durante el período presenta el valor de las retenciones contingentes, es decir, el valor no retenido inicialmente del monto de los aportes voluntarios, cuya permanencia en el Fondo sea inferior a cinco (5) años. Los aportes consolidados: Corresponde a aquellos aportes a los planes institucionales sobre los cuales el participe ya ha adquirido el derecho sobre los mismos por haberse cumplido las condiciones previstas en el plan. |
Última modificación 31/10/2013